Валютные рынки и валютные операции

Форвардный валютный курс котируют с помощью метода «аутрайт» и метода своп-ставок. Согласно методу «аутрайт», клиент получает информацию о полном спот курс, полный форвардный курс, срок и сумму поставок валюты. По методу своп-ставок определяется только премия (pm) или дисконт (dis), которые по прямой котировки соответственно прибавляются к курсу «спот» или вычитаются из него.

Никакие причины не могут помешать выполнению форвардной сделки. Порой исполнения форвардной сделки невыгодно. Клиенту легче оплатить штрафные санкции, чем выполнить свои обязательства по контракту. Но сохранение своего имени важнее выгоду.

Согласно форвардной сделки, клиент должен покупать 150000 британских фунтов стерлингов за доллары США по курсу 1,5888, чтобы рассчитаться с поставщиком из Великобритании, но контракт на поставку был аннулирован. Клиент не имеет права аннулировать также и форвардную сделку, следовательно, на дату исполнения ее должен быть закрыт с помощью спот-рынке. Курс спот на эту дату составляет 1,5850-1,5870. Клиент осуществить две обратные операции: купить 150000 британских фунтов по курсу 1,5888, а затем продать их по курсу 1,5870:

Следовательно, клиент не обязан иметь на своем счету полную сумму, предусматривалась форвардной сделкой (особенно это важно для экспортера, который заключал форвардный контракт для продажи валюты, которую он получит от поставки товара).


Другие статьи по теме:

- Использование лизинговых операций является привлекательным финансовым инструментом
- В зависимости от источников финансирования лизинговые компании, действующие вУкраине, можно разделить на три типа
- Механизм обслуживания аккредитивной формы международных расчетов
- Демонетизация золота
- Денежно-кредитная политика и ее инструменты

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

Галерея сайта:

pixpixpixpixpixpix

Контакты:

По всем вопросам о работе сайта просьба обращаться в форму обратной связи.

Rambler's Top100 Яндекс цитирования